brar指标详解和应用(bullbear指标)

brar指标，也被称为bullbear指标，是一种用于分析市场买卖力量的技术指标。本文将详细介绍brar指标的定义、计算方法以及其在市场分析中的应用。brar指标的定义和计算方法 brar指标是由两个部分组成的，分别是bull动力线（bullpowerline）和bear动力线（bearpowerline）。

银行风险控制(银行风险控制指标)

银行风险控制是指银行在经营过程中对各种风险进行识别、评估、监控和控制的过程。银行风险控制指标是用于衡量银行风险水平的各种指标和工具。本文将从三个角度对银行风险控制指标进行介绍。资产质量指标 资产质量是衡量银行风险的重要指标之一。常用的资产质量指标包括率、拨备覆盖率等。

商业银行风险监管核心指标包括资本充足率、不良贷款率、流动性比例、贷款损失准备充足率和风险集中度等。资本充足率是衡量银行资本是否足够支持其风险资产的重要指标。资本充足率越高，银行抵御风险的能力就越强。例如，某商业银行的资本充足率为12%，意味着该行资本占风险资产的比例达到了12%，符合监管要求。

银行风险控制是指银行的风险控制。从贷款的角度来看，银行风险控制只是指银行根据数据模型建立用户分析，以减少逾期贷款造成的经济损失。无论是在贷款审计中，还是在贷款催收后，都是银行风险控制的表现。不同的机构有不同的风险控制模型。

银行风险控制是银行业务的核心之一，银行在进行风险控制时通常会采用多种指标来评估和监控其风险状况。以下是一些常用的银行风险控制指标：资本充足率（CapitalAdequacyRatio，CAR）：资本充足率是衡量银行资本充足程度的指标，其计算公式为：资本充足率=（核心资本÷风险加权资产）x100%。

第六条 商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。第七条 风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。

依据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标分为三个主要类别。1．风险水平类指标 风险水平类指标用来衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。

风控人必须掌握的比率指标与指标详解

入催与回收率：风险控制的反馈环入催率衡量的是从正常状态到需要催收的比例，回收率则反映了催收行动的效果。这两个比率反映了风险应对的有效性，是风险管理者调整策略的重要依据。

风控指标主要包括：违约率、坏账率、逾期率、授信集中度、流动性风险比率等。风控指标是风险管理中的重要组成部分，用于评估和监控潜在风险。下面是详细解释：违约率：违约率指的是借款人或债务人未能按照约定偿还债务或履行合约的比率。这是评估信用风险的重要指标，对于金融机构和投资者来说至关重要。

首逾率。 首期即逾期的比率。首逾可以衡量借款人的还款意愿和还款能力，一般以金额维度计算，即 （2）MOB6 & VINTAGE60+。 观察贷款余额在各账龄阶段的vintage表现，可以近似得出该笔贷款的质量变化情况及预测未来表现。